2022年11月28日，富国基金公告，为更好地满足投资者的投资需求，公司决定自2022年11月30日起调整富国全球债券证券投资基金(QDII)(以下简称“该基金”)的管理费率、托管费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：
【资料图】
一、修改内容要点
该基金拟将基金管理人的管理费年费率由0.90%调整为0.50%，托管费年费率由0.22%调整为0.10%。
二、基金合同条款的修改
拟对基金合同“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的内容作如下修改：
将原文：
“1、基金管理人的管理费
该基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下：H=E×0.90%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
该基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
该基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
该基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
（来源:界面AI）
头图来源：图虫
声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。 关键词：富国基金管理费QDII
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