2022年第三季度浦银安盛中证智能电动汽车ETF业绩下滑,净值增长率为-23.46%


(资料图片仅供参考)

浦银安盛基金管理有限公司披露旗下174只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年7月1日-2022年9月30日)。

附表:

基金代码基金名称基金净值变动比例(%)
560000浦银安盛中证智能电动汽车ETF-23.46
014011浦银安盛价值成长混合C-22.12
519110浦银安盛价值成长混合A-22.05
517770浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF-21.07
014003浦银安盛增长动力混合C-20.52
519170浦银安盛增长动力混合A-20.45
519113浦银安盛精致生活-20.44
014061浦银安盛新兴产业混合C-20.28
519120浦银安盛新兴产业混合A-20.21
009369浦银安盛价值精选混合C-20.06
009368浦银安盛价值精选混合A-19.98
013259浦银安盛新经济结构混合C-19.69
519126浦银安盛新经济结构混合A-19.60
517270浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF-18.44
014229浦银安盛品质优选混合C-18.33
014228浦银安盛品质优选混合A-18.17
013224浦银安盛港股通量化混合C-17.96
159810浦银安盛创业板ETF-17.90
005255浦银安盛港股通量化混合A-17.88
013183浦银安盛医疗健康混合C-17.59
519171浦银安盛医疗健康混合A-17.51
012180浦银安盛创业板ETF联接C-17.08
012179浦银安盛创业板ETF联接A-17.02
014546浦银安盛兴耀优选一年持有混合C-16.24
014545浦银安盛兴耀优选一年持有混合A-16.14
516730浦银安盛中证证券公司30ETF-16.02
011718浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C-15.58
011717浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A-15.50
519116浦银安盛沪深300指数增强-15.26
517780浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF-14.78
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF-14.49
159609浦银安盛中证光伏产业ETF-14.06
519173浦银安盛睿智精选混合C-13.21
519172浦银安盛睿智精选混合A-13.12
515780浦银安盛MSCI中国A股ETF-12.94
009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C-12.65
009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A-12.58
517760浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF-12.54
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C-11.46
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A-11.36
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C-11.32
519117浦银安盛基本面400指数-11.25
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A-11.25
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C-11.20
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A-11.12
512590浦银安盛中证高股息ETF-10.87
519176浦银安盛消费升级混合C-10.56
519125浦银安盛消费升级混合A-10.46
014029浦银安盛红利精选混合C-9.54
519115浦银安盛红利精选混合A-9.44
009631浦银安盛ESG责任投资混合C-9.08
009630浦银安盛ESG责任投资混合A-9.00
008162浦银经济带崛起混合C-8.77
519175浦银经济带崛起混合A-8.68
007067浦银安盛先进制造混合C-7.04
007066浦银安盛先进制造混合A-6.96
009048浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合-5.23
004802浦银安盛安久回报定开混合C-5.22
004801浦银安盛安久回报定开混合A-5.13
519177浦银安盛盛世精选混合C-5.04
519127浦银安盛盛世精选混合A-5.01
166402浦银安盛沪港深基本面LOF-4.99
009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C-3.33
004277浦银安盛安和回报定开混合C-3.29
009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A-3.25
004276浦银安盛安和回报定开混合A-3.21
004275浦银安盛安恒回报定开混合C-3.00
004274浦银安盛安恒回报定开混合A-2.92
012167浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)-2.71
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C-2.15
009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C-2.12
005866浦银安盛量化多策略混合C-2.10
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A-2.07
009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A-2.03
005865浦银安盛量化多策略混合A-1.90
012305浦银安盛鑫锐混合C-1.63
012304浦银安盛鑫锐混合A-1.53
012303浦银安盛鑫福混合C-0.99
012302浦银安盛鑫福混合A-0.89
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C-0.88
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A-0.79
007164浦银安盛环保新能源C-0.75
009944浦银安盛稳健丰利债券C-0.69
007163浦银安盛环保新能源A-0.66
009943浦银安盛稳健丰利债券A-0.60
014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C-0.20
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C-0.18
006467浦银安盛双债增强债券C-0.18
014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A-0.11
006466浦银安盛双债增强债券A-0.09
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A-0.09
007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C-0.01
009934浦银安盛普华66个月定开债券C0.00
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)0.03
519112浦银安盛优化收益债券C0.07
007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A0.10
519111浦银安盛优化收益债券A0.27
003228浦银安盛日日鑫A0.33
519331浦银安盛盛跃纯债债券C0.36
519509浦银安盛货币A0.38
519516浦银安盛货币E0.39
003229浦银安盛日日鑫B0.39
519568浦银安盛日日盈货币D0.41
007961浦银安盛日日盈货币E0.41
519566浦银安盛日日盈货币A0.41
003536浦银安盛日日丰D0.41
007065浦银安盛上清所优选短融C0.42
003534浦银安盛日日丰A0.43
519510浦银安盛货币B0.44
519330浦银安盛盛跃纯债债券A0.45
519567浦银安盛日日盈货币B0.47
003535浦银安盛日日丰B0.47
007064浦银安盛上清所优选短融A0.47
015156浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C0.52
519119浦银安盛幸福回报定开债券B0.58
015155浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A0.58
006437浦银中短债C0.66
519118浦银安盛幸福回报定开债券A0.68
006436浦银中短债A0.68
519335浦银安盛盛勤定开债券C0.72
519334浦银安盛盛勤定开债券A0.73
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C0.75
519329浦银安盛盛泰纯债债券C0.75
519121浦银安盛6个月定期债券A0.75
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A0.81
519328浦银安盛盛泰纯债债券A0.83
012357浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C0.83
004800浦银安盛盛通定开债券0.84
009036浦银安盛中债1-3年国开债指数C0.86
519333浦银安盛盛达纯债债券C0.86
005201浦银普瑞C0.87
012356浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A0.87
009035浦银安盛中债1-3年国开债指数A0.88
006404浦银安盛盛融定开债券0.93
007069浦银安盛普丰纯债债券C0.93
007772浦银安盛盛煊定开债券0.94
519122浦银安盛6个月定期债券C0.95
519332浦银安盛盛达纯债债券A0.95
005200浦银普瑞A0.96
007068浦银安盛普丰纯债债券A1.02
015423浦银安盛普裕一年定开债券1.03
009042浦银安盛普天纯债债券C1.07
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式1.07
006465浦银普益C1.10
009933浦银安盛普华66个月定开债券A1.10
009633浦银安盛普嘉87个月定开债券C1.12
519324浦银安盛盛鑫定开债券A1.16
009632浦银安盛普嘉87个月定开债券A1.16
009038浦银安盛普庆纯债债券C1.16
519325浦银安盛盛鑫定开债券C1.17
009041浦银安盛普天纯债债券A1.17
005898浦银安盛盛泽定开债券1.18
006464浦银普益A1.18
007889浦银安盛盛诺定开债券发起式1.21
013746浦银双月鑫60天滚动持有短债C1.23
009037浦银安盛普庆纯债债券A1.25
013745浦银双月鑫60天滚动持有短债A1.28
006960浦银安盛中债3-5年农发债指数C1.35
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C1.35
006959浦银安盛中债3-5年农发债指数A1.38
009044浦银安盛盛毅一年定开债券1.38
519323浦银安盛盛元定开债券C1.42
009045浦银安盛盛智一年定开债券1.43
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A1.44
166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C1.46
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C1.46
008802浦银安盛盛晖一年定开债券1.47
519322浦银安盛盛元定开债券A1.52
008516浦银安盛盛熙一年定开债券1.52
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A1.53
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A1.54
011719浦银安盛盛华一年定开债券1.60
015816浦银稳鑫120天滚动持有中短债C1.60
015815浦银稳鑫120天滚动持有中短债A1.66

根据同花顺iFinD数据显示,浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月5日,报告期内(2022年7月1日-2022年9月30日)有82只产品的净值增长率为正。

其中,净值增长率最小的基金产品为浦银安盛中证智能电动汽车ETF,为-23.46%,报告期内,该基金相对业绩基准为中证智能电动汽车指数收益率,现任基金经理是高钢杰。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:报告期内,该基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。 在投资策略方面,作为投资于中证智能电动汽车指数成份股的被动型投资产品,该基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。该基金以获取沪深市场中主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场证券组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。

头图来源:图虫

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关键词: 浦银安盛基金管理有限公司基金业绩ETF

关键词 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金业绩

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界面AI 12-02 07:22:55

艾融软件接待兴业证券调研:公司目前在手订单充足_当前通讯

2022年12月1日,艾融软件(830799 BJ)发布了关于接待机构投资者调研情况的公告。

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